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A股本周或再调整 掘金看好三大板块
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文章出处: 重庆商报    发布时间: 2017-11-06 11:07:33    作者: 重庆商报-上游财经记者 王也

上周沪深股市风云突变,在多重利空消息打击下,全周上证指数、深证成指、中小板综、创业板综分别收跌1.32%、2.00%、2.37%、3.29%。其中,上证指数短短5天吞噬了2个多月涨幅并考验60天线大关,创业板更是破位下跌。那么,究竟是哪些利空因素导致A股突然“变脸”?本周市场又将面临怎样的考验呢?

 

1.PMI较上月出现回落

10月31日,国家统计局、中国物流与采购联合会联合发布数据显示,10月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.6%,较上月回落0.8个百分点,虽延续扩张的发展态势,但较上月回落0.8个百分点,也不及预期的52%。

富鼎资管首席经济学家李维夏指出,10月PMI数据回落幅度超出预期,是多方面因素合力的结果:首先,依靠宽松货币政策支撑起来的全球经济出现了明显的疲态,经济全球化的今天不可能对国内经济没有影响。其次,国内房地产调控政策不断出台,房地产和相关产业链的利润增速见顶回落预期增强。然后,环保整顿和限产,使得部分行业的终端需求受到抑制。而A股市场中受经济数据影响最直接的就是周期性蓝筹,且周期性蓝筹对上证指数影响最大,因此当失去经济数据支撑的蓝筹股回落时,沪指由升转跌实属情理之中。

 

2.欧美相继进入加息周期

继欧洲央行决定2018年起缩减量化宽松规模后,北京时间11月2日,英国央行公布利率决议上调基准利率25个基点,从目前的0.25%提升至0.5%——这是英国央行2007年7月以来首次加息。此外,美国总统特朗普提名鲍威尔担任下届美联储主席,且11月利率保持不变,使得12月加息预期陡然升温。

银河证券南坪营业部总经理唐贺文表示,2015年12月16日美联储宣布加息,可视为全球经济将逐渐结束量化宽松并最终步入加息周期的信号。之后2016年12月、2017年3月、2017年6月美联储三次宣布加息。A股方面,美联储第一次加息导致2016年1月暴跌,但第二三次加息对A股的影响越来越小,而第四次加息则丝毫没有改变A股震荡上行的趋势,可见美联储加息对A股负面影响越来越小。但是当欧洲决定明年缩减宽松以及英国央行宣布加息时,意味着全球步入加息周期越来越近,那么国内的货币政策也不排除受到影响的可能,资金面收紧对国内经济特别是房地产行业的不良影响会更加凸显。那么在全球加息预期下,股市也就很难延续震荡上行趋势了,或许只有当加息兑现后,股市才会利空出尽重返升势。

 

3.IPO融资规模再创新高

在连续5个月IPO(新股发行)保持低速发行后,10月27日起IPO明显提速,当天一共有9家IPO总计融资不超过95亿元。11月3日,证监会又核发了华能澜沧江水电、浙江晨丰科技、深圳市中新赛克科技、江苏天常复合材料、宁波润禾高新材料科技一共5家上市公司,数量虽有所减少,但合计融资金额不超过54亿元,仍为近期较高水平。

广发证券高级投顾王立才认为,11月3日尾盘逆拉显然是部分资金押注IPO减少这一利好所下的赌注。尽管本次IPO个股数量属于年内最低水平,然而融资规模却是平均每家公司10.8亿元,比前一周每家公司融资10.56亿元还要高,创出了年内最高水平。IPO本身对股市影响不大,但IPO所反映的背后基本面形势却对股市影响很大。因此,本周股市可能有进一步调整的可能。

 

■后市把脉

短期调整目标3300 掘金看好三大板块

针对各种消息面,名家们又是如何看待后市的呢?哪些板块可以逢低掘金呢?

华龙证券副总经理邓丹指出,11月3日大盘回补了10月留下的缺口,意味着向上突破暂不成立,令短期市场存在向下回补3331点缺口的可能,因此本周存在进一步下跌的技术要求,之后会继续向上进攻3540点一线。不过相比短线技术性调整而言,投资者更要注意的是从2016年1月见底至今,市场形成了一个标准的慢牛通道。我们认为,这条通道的形成意味着A股与国际成熟市场基本接轨了,很可能就是未来5年的运行趋势。大盘在这个通道内上下波动的同时,个股分化会进一步加大,大起大落的个股会越来越少,市场将更加注重价值的挖掘,投资现象将越来越少。对散户投资者而言,一定要摒弃短线快进快出的思维,一夜暴富的思维,更加重视上市公司的估值和成长性,以中长期持股为主。

在投资机会上,中信证券首席分析师钱向劲表示,市场中长期向上趋势依然存在,阶段性调整是对慢牛行情的进一步巩固。随着市场短期调整,投资机会也逐渐浮出水面,操作上可关注以下三大板块:

1.IPV6受到工信部进一步推进

11月3日,国新办新闻发布会介绍《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示,后期将从四个方面推进工业互联网网络基础设施,其中包括推进工业领域全面部署IPv6。

潜力股:紫光股份、星网锐捷、中兴通讯

2.智能汽车大会即将开幕

由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。会上将集中展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式,研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范,并将发布《上海宣言》,共同构建世界智能网联汽车产业发展体系。未来5年智能汽车都将是重点的投资方向,万亿市场规模将给ADAS、车联网、高精度地图等相关企业带来发展机会。

潜力股:万安科技、双林股份、宁波高发

3.煤炭板块迎来投资窗口

近期,煤企三季度报告陆续发布,各企业业绩均现增长,多个企业实现扭亏为盈。煤炭企业业绩普遍向好的原因是今年去产能进展迅速,煤炭需求改善、夏季高温用电量超出预期导致煤价持续高位运行。受大力度安检、环保等因素影响,整体供需偏紧,叠加大秦线进入检修期(10月25日至11月15日),即将进入冬储旺季的煤价预计高位震荡。

潜力股:陕西煤业、潞安环能、中国神华

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